ST帕瓦擬終止年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目，剩余募集資金專戶管理

近日，ST帕瓦發(fā)布公告稱，公司于2026年1月9日審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案》，同意終止首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目”，剩余募集資金將繼續(xù)存放于公司募集資金專用賬戶管理。本次終止事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰海通證券股份有限公司已出具明確同意的核查意見(jiàn)。

據(jù)悉，ST帕瓦首次公開(kāi)發(fā)行股票事宜曾獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1637號(hào)批復(fù)。公司此次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3359.4557萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格51.88元，募集資金總額達(dá)17.4288561716億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為15.9513004393億元。該募集資金到位情況已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具天健驗(yàn)〔2022〕483號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，且全部存放于募集資金專戶管理，公司及子公司已與存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書及相關(guān)股東大會(huì)決議，變更后的募投項(xiàng)目及資金使用計(jì)劃包括三項(xiàng)：年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目（項(xiàng)目投資額7.871082億元，擬用募集資金7.871082億元，截至2025年11月30日已使用7.018793億元）、年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目（項(xiàng)目投資額4.722697億元，擬用募集資金4.722697億元，截至2025年11月30日已使用1.909398億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（項(xiàng)目投資額2.5億元，擬用募集資金2.5億元，截至2025年11月30日已使用2.531331億元），三項(xiàng)合計(jì)項(xiàng)目投資額15.093779億元，擬用募集資金與已使用募集資金分別為15.093779億元和11.459522億元。

值得注意的是，年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目已全部竣工、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并結(jié)項(xiàng)；而本次擬終止的年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)周期24個(gè)月，后經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，將達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2026年8月。截至2025年11月30日，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金1.909398億元，終止后剩余募集資金為3.01287307億元（包含截至當(dāng)日募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元，含已到期利息收入和理財(cái)收益，未包含未到期的臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金利息，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體剩余金額以募集資金賬戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）。

對(duì)于項(xiàng)目終止的原因，ST帕瓦表示，該項(xiàng)目初衷是擴(kuò)大三元前驅(qū)體產(chǎn)能、提升承接大型訂單能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，立項(xiàng)時(shí)已進(jìn)行充分研究論證，但近年來(lái)行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司需動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局。一方面，公司產(chǎn)品采用“主要原料成本+加工費(fèi)”定價(jià)模式，原材料鎳、鈷資源主要依賴進(jìn)口，在大宗商品價(jià)格及市場(chǎng)供需波動(dòng)較大的情況下，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有待加強(qiáng)，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目將降低募集資金使用效率；另一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能普遍擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已基本覆蓋當(dāng)前業(yè)務(wù)需求，若繼續(xù)投入將產(chǎn)生產(chǎn)能閑置問(wèn)題。

ST帕瓦強(qiáng)調(diào)，本次終止募投項(xiàng)目是基于行業(yè)發(fā)展及公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況作出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，反而有利于提高募集資金使用效率、優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略要求，不存在損害股東利益的情形。對(duì)于項(xiàng)目前期已形成的土地及在建工程等相關(guān)資產(chǎn)，公司將通過(guò)整體轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)處置等多種市場(chǎng)化方式尋求回收投資，最大限度維護(hù)公司資產(chǎn)價(jià)值。