天奇股份調(diào)整募投項(xiàng)目進(jìn)度，磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目（二期） 延期至 2026 年 11 月

10月24日，天奇股份發(fā)布公告，披露公司于2025年10月23日審議通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》。在不改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、方式、地點(diǎn)、資金用途及投資規(guī)模的前提下，公司將“年處理15萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項(xiàng)目（二期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期，由2025年11月調(diào)整至2026年11月。

一、募集資金基本情況：2023年定增募資凈額超2.92億元

回溯本次募投項(xiàng)目資金來(lái)源，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2023年9月11日出具的《關(guān)于同意天奇自動(dòng)化工程股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2123號(hào)），天奇股份通過(guò)主承銷(xiāo)商中信證券采用代銷(xiāo)方式，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股普通股27,124,773股，發(fā)行價(jià)格為每股11.06元，共計(jì)募集資金299,999,989.38元。

扣除相關(guān)費(fèi)用后，本次募集資金凈額最終確定為292,105,585.61元（具體計(jì)算：坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用689萬(wàn)元后募集資金為293,109,989.38元，再減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等1,394,403.77元）。該募集資金已于2023年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，且資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕3-37號(hào)）。

二、募投項(xiàng)目概況：累計(jì)投入募集資金超1.6億元

根據(jù)《天奇自動(dòng)化工程股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》，本次定增募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投向兩大項(xiàng)目。截至2025年9月30日，各項(xiàng)目募集資金投入情況如下（單位：萬(wàn)元）：

序號(hào)	實(shí)施主體	項(xiàng)目名稱(chēng)	擬投資總額	擬使用募集資金金額	調(diào)整后擬使用募集資金金額	募集資金累計(jì)已投入金額
1	贛州天奇循環(huán)環(huán)保科技有限公司（贛州天奇環(huán)保）	年處理15萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項(xiàng)目（二期）	44,383.20	21,000.00	21,000.00	7,877.66
2	天奇股份	補(bǔ)充流動(dòng)資金	9,000.00	9,000.00	8,210.56	8,228.50
合計(jì)	-	-	53,383.20	30,000.00	29,210.56	16,106.16

公告特別說(shuō)明，“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目中，募集資金累計(jì)投入金額超出調(diào)整后擬使用金額，系募集資金結(jié)存的利息收入所致。

三、項(xiàng)目延期原因：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇+設(shè)備采購(gòu)周期長(zhǎng)，為保障資金效益放緩進(jìn)度

天奇股份表示，自募集資金到賬后，公司始終積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)并審慎規(guī)劃資金使用，但受多重因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，具體原因包括：

1、行業(yè)環(huán)境變化帶來(lái)雙重挑戰(zhàn)：2023年下半年以來(lái)，鋰電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全行業(yè)電池回收再生利用環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率不足，公司面臨“原料供應(yīng)穩(wěn)定性”與“濕法冶煉環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)性”的雙重壓力。為提升磷酸鐵鋰電池再生利用業(yè)務(wù)的盈利能力、凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際、業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)能需求，公司決定適度調(diào)整建設(shè)進(jìn)度，放緩部分建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)工作，以實(shí)現(xiàn)資金效益最大化。

2、設(shè)備采購(gòu)全流程周期較長(zhǎng)：募投項(xiàng)目涉及的設(shè)備設(shè)施采購(gòu)需經(jīng)過(guò)詢價(jià)、談判、招標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，整體流程耗時(shí)超出預(yù)期，直接導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度延緩。

基于上述情況，經(jīng)審慎評(píng)估，公司決定采用“分階段投入使用”策略：前期已建成部分預(yù)先投入使用，其余未建成部分持續(xù)建設(shè)并延期至2026年11月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。