百川股份石墨負極募投項目結項，8034萬元節余資金用于補流

11月17日，百川股份發布公告稱，公司已全票審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。旗下“年產3萬噸石墨負極材料(8萬噸石墨化)項目”已達到預定可使用狀態，擬將8034.52萬元節余募集資金永久補充流動資金。

據公告披露，此次結項項目的募集資金源于百川股份2022年度公開發行的可轉換公司債券。經證監會核準，公司于2022年10月發行面值總額9.78億元可轉債，扣除1599.40萬元發行費用后，實際募集資金凈額達9.62億元，該筆資金已于2022年10月25日全部到賬，并經公證天業會計師事務所驗資確認。

公告顯示，截至2025年11月14日，“年產3萬噸石墨負極材料(8萬噸石墨化)項目”已正式實施完畢，項目于2025年3月達到預定可使用狀態，總投資規模達14.20億元。從資金使用情況來看，該項目募集資金承諾投資金額為9.62億元，實際投入募集資金8.85億元，疊加利息收入及現金管理收益扣除手續費后的凈額316.89萬元，最終形成節余資金8034.52萬元，占募集資金凈額的比例為8.35%（節余金額以資金轉出當日專戶余額為準）。

對于資金節余的核心原因，百川股份表示主要來自三方面：一是項目實施中嚴格把控成本，在保障建設質量與進度的前提下實現高效投入；二是對閑置募集資金進行合規現金管理，獲取了穩定的投資收益，同時資金存放產生一定銀行利息；三是部分合同尾款、質保金等款項支付周期較長，目前尚未達到支付節點。

為最大化募集資金使用效益，百川股份明確將節余資金全部用于永久補充流動資金，而項目后續需支付的尾款、質保金等款項將由公司自有資金承擔。