上汽集團(tuán)調(diào)整智己汽車持股結(jié)構(gòu)，元界基金完成多項(xiàng)要素變更

12月24日，上汽集團(tuán)發(fā)布公告，披露其參與設(shè)立的上海元界智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“元界基金”）發(fā)生多項(xiàng)交易要素變更，核心內(nèi)容為上汽集團(tuán)將通過(guò)元界基金間接持有的智己汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智己汽車”）份額調(diào)整為直接持有。

據(jù)了解，元界基金是上汽集團(tuán)聯(lián)合上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“張江高科”）、上海恒旭創(chuàng)領(lǐng)私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒旭資本”）共同設(shè)立的專項(xiàng)投資基金，認(rèn)繳出資總額為72億元，專注于高端智能電動(dòng)汽車項(xiàng)目投資。其中，上汽集團(tuán)認(rèn)繳出資53.99億元，持有74.986%份額；張江高科認(rèn)繳出資18億元，持有25%份額；恒旭資本認(rèn)繳出資0.01億元，持有0.014%份額。元界基金于2020年12月與智己汽車簽署投資協(xié)議，截至本公告日已按約定出資72億元，持有智己汽車72億元注冊(cè)資本。

本次變更的核心目的是簡(jiǎn)化上汽集團(tuán)持股智己汽車的股權(quán)結(jié)構(gòu)。根據(jù)公告，元界基金擬將其持有智己汽車的53.99億元注冊(cè)資本對(duì)上汽集團(tuán)進(jìn)行定向?qū)嵨锓峙洌瑢?shí)物分配基準(zhǔn)日定為2025年1月31日。分配完成后，該部分股權(quán)所有權(quán)人將變更為上汽集團(tuán)，附帶的所有權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)移，上汽集團(tuán)將從元界基金中退出，實(shí)現(xiàn)對(duì)智己汽車股權(quán)的直接持有，且持股比例保持不變。此次股權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移無(wú)需上汽集團(tuán)向元界基金支付價(jià)款。

與此同時(shí)，元界基金的出資規(guī)模及合伙人結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。變更后，元界基金出資額由72億元減少至18.01億元；原普通合伙人恒旭資本將其持有的基金全部認(rèn)繳份額、實(shí)繳份額及附帶權(quán)益義務(wù)，轉(zhuǎn)讓予張江高科指定的上海張江浩科科技發(fā)展有限公司；元界基金解除與恒旭資本的委托管理關(guān)系，擬委托上海張江浩成創(chuàng)業(yè)投資有限公司擔(dān)任新管理人。

變更后元界基金的出資人及出資情況如下：上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司作為有限合伙人，認(rèn)繳出資18億元，占比99.944%；上海張江浩科科技發(fā)展有限公司作為普通合伙人，認(rèn)繳出資0.01億元，占比0.056%。

上汽集團(tuán)表示，本次基金要素變更不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。公告還披露，截至目前上汽集團(tuán)母體投資于恒旭資本所管理的基金中，僅元界基金一項(xiàng)，公司認(rèn)繳金額53.99億元，當(dāng)前投資進(jìn)展階段為擬通過(guò)股權(quán)實(shí)物分配的途徑退出。