百川股份石墨負(fù)極募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，8034萬(wàn)元節(jié)余資金用于補(bǔ)流

11月17日，百川股份發(fā)布公告稱，公司已全票審議通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。旗下“年產(chǎn)3萬(wàn)噸石墨負(fù)極材料(8萬(wàn)噸石墨化)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，擬將8034.52萬(wàn)元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)公告披露，此次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的募集資金源于百川股份2022年度公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2022年10月發(fā)行面值總額9.78億元可轉(zhuǎn)債，扣除1599.40萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額達(dá)9.62億元，該筆資金已于2022年10月25日全部到賬，并經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)。

公告顯示，截至2025年11月14日，“年產(chǎn)3萬(wàn)噸石墨負(fù)極材料(8萬(wàn)噸石墨化)項(xiàng)目”已正式實(shí)施完畢，項(xiàng)目于2025年3月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，總投資規(guī)模達(dá)14.20億元。從資金使用情況來(lái)看，該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額為9.62億元，實(shí)際投入募集資金8.85億元，疊加利息收入及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額316.89萬(wàn)元，最終形成節(jié)余資金8034.52萬(wàn)元，占募集資金凈額的比例為8.35%（節(jié)余金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。

對(duì)于資金節(jié)余的核心原因，百川股份表示主要來(lái)自三方面：一是項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格把控成本，在保障建設(shè)質(zhì)量與進(jìn)度的前提下實(shí)現(xiàn)高效投入；二是對(duì)閑置募集資金進(jìn)行合規(guī)現(xiàn)金管理，獲取了穩(wěn)定的投資收益，同時(shí)資金存放產(chǎn)生一定銀行利息；三是部分合同尾款、質(zhì)保金等款項(xiàng)支付周期較長(zhǎng)，目前尚未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)。

為最大化募集資金使用效益，百川股份明確將節(jié)余資金全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，而項(xiàng)目后續(xù)需支付的尾款、質(zhì)保金等款項(xiàng)將由公司自有資金承擔(dān)。